La estrategia de ruptura

¿Cuál es la estrategia de ruptura?

En términos comerciales, una ruptura significa que el precio de un activo financiero, como una acción, se mueve fuera de su rango de negociación determinado, que a menudo está indicado por sus niveles de soporte y resistencia. La estrategia de ruptura se centra en identificar las tendencias del mercado tan pronto como se rompen y ayuda a capturar ganancias desde las primeras etapas de las tendencias.

La idea detrás de las rupturas comerciales es que cuando el precio finalmente salga del rango comercial anterior, se espera que el movimiento del precio continúe en la misma dirección, lo que es rentable para los operadores que abren posiciones temprano.

En el comercio en línea, los comerciantes pueden beneficiarse tanto de la subida como de la caída de los precios. Si el precio supera el nivel de resistencia, los operadores tomarán una posición larga con la esperanza de que el precio siga subiendo, mientras que si el precio cae por debajo del nivel de soporte, los operadores tomarán una posición corta con la esperanza de que el precio siga bajando.

Una estrategia de ruptura ayuda a identificar cambios y tendencias de precios, pero también puede indicar el inicio de una volatilidad significativa del mercado y oscilaciones importantes de precios.

¿Cómo se empieza a utilizar la estrategia de ruptura?

Una vez que haya abierto una cuenta comercial con un corredor en línea regulado y haya elegido los activos con los que desea negociar, puede comenzar a implementar la estrategia de ruptura. Así es como puedes empezar:

1. Identificar la tendencia actual y el rango de negociación

El primer paso para negociar rupturas es observar los movimientos pasados ​​del precio del activo, identificar la tendencia actual del precio y determinar el rango de negociación en el que el precio se ha movido últimamente. Esto suele indicarse evaluando los niveles de soporte y resistencia de un gráfico de mercado.

Un nivel de soporte se refiere al punto de precio en el que los precios comienzan a subir nuevamente; esto sucede cuando hay más demanda que oferta, lo que hace que aumente el impulso de compra. Por el contrario, el nivel de resistencia indica el punto de precio en el que los precios comenzarán a caer porque hay más oferta que demanda, o en otras palabras, indica el nivel más alto que alcanzará un precio dentro de la tendencia actual.

Los niveles de soporte y resistencia se pueden identificar en diferentes periodos de tiempo, como diario, semanal y mensual, pero a más largo plazo, cuando se utilizan más datos de precios, su relevancia aumenta. Cuantas más veces el precio del activo haya tocado los niveles de resistencia o soporte en el gráfico, más significativos se vuelven y más significativa se vuelve una ruptura.

2. Establecer un punto de entrada

Después de establecer los niveles de soporte y resistencia, el siguiente paso es planificar el punto de entrada para su estrategia. A menudo, los operadores abren una posición cuando el precio del activo está a punto de cerrar por encima del nivel de resistencia o por debajo del nivel de soporte.

Algunos operadores optan por ingresar al mercado inmediatamente cuando hay un movimiento por encima de las líneas, mientras que los que asumen riesgos más moderados prefieren esperar hasta que el precio cierre fuera de los niveles. Abrir posiciones lo antes posible puede generar mayores ganancias, pero también existe un mayor riesgo de perder capital. Depende de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir.

3. Decidir cuándo salir del mercado

Si bien decidir un punto de entrada es relativamente sencillo, elegir el punto de salida ideal puede ser un poco más complicado. Al predecir qué tan alto subirán los precios y cuándo es el momento correcto para vender para obtener ganancias, es importante observar el comportamiento anterior de los precios para calcular un precio de salida realista. También es importante recordar que no todas las operaciones son rentables y decidir cuánto capital está dispuesto a perder si su estrategia no tiene éxito.

Puede monitorear su operación abierta y cerrar la posición cuando esté satisfecho con el resultado o colocar una orden de toma de ganancias o stop loss en un nivel elegido para cerrar la operación automáticamente.

Herramientas de análisis técnico para operadores de ruptura

Los datos de precios anteriores son el núcleo de la estrategia, por lo que los operadores de rupturas suelen confiar en el análisis técnico y su caja de herramientas para identificar rupturas.

Las líneas de soporte y resistencia y su importancia para las rupturas comerciales se explicaron anteriormente en este artículo, por lo que aquí se presentan algunos otros patrones e indicadores técnicos que los operadores pueden utilizar para detectar movimientos de precios significativos.

Los canales de precios, los canales de tendencia y los triángulos son ejemplos de patrones gráficos que se pueden utilizar para establecer rangos comerciales e identificar rupturas. Ambos están formados por líneas de tendencia que conectan los precios más altos y más bajos. Para crear una línea de tendencia, debe tener al menos dos precios máximo o mínimo que se conecten entre sí. Los canales y triángulos de precios pueden ser ascendentes o descendentes según la tendencia actual.

También se puede aplicar un patrón gráfico de cabeza y hombros a las operaciones de ruptura y, por lo general, lo utilizan los operadores más experimentados. El patrón de cabeza y hombros está indicado por tres puntos de precio que forman un patrón en un gráfico similar a la silueta de una cabeza y hombros. Para los operadores de ruptura, es importante trazar un escote en el patrón en función de los niveles de soporte y resistencia.

Una nube de ichimoku es otro indicador técnico que utilizan los operadores de ruptura. La nube ichimoku puede parecer complicada de entender al principio, pero con la experiencia se vuelve más fácil de leer. Está formado por cinco cálculos o líneas diferentes, y dos de estas líneas forman una nube. Senkou Span A y B son los nombres de las líneas que crean la formación de nubes y proporcionan niveles de resistencia y soporte. Una nube de ichimoku también se puede combinar con un índice de fuerza relativa (RSI) u otros indicadores técnicos.

Afortunadamente, las herramientas y los indicadores presentados en este capítulo se pueden agregar fácilmente a los gráficos de su plataforma de operaciones en línea, por lo que no necesita aprender a dibujarlos ni a calcularlos usted mismo.

Los beneficios de operar con rupturas

Los operadores tienen muchas estrategias comerciales para elegir, así que echemos un vistazo a algunos de los beneficios clave de la estrategia de ruptura.

Posibilidad de maximizar ganancias

Tomar posiciones en las primeras etapas de una tendencia permite a los operadores obtener el máximo beneficio de un movimiento de precios.

Fácil de combinar con diferentes estilos comerciales

La estrategia de ruptura se puede utilizar durante cualquier periodo con muchos estilos y estrategias comerciales; incluyendo el day trading, el swing trading y otras opciones populares.

Aplicable a todos los activos

Los desgloses comerciales se pueden aplicar a todos los activos financieros, como acciones, índices, materias primas, pares de divisas y monedas digitales.

Adecuado para principiantes

Una estrategia de ruptura también es adecuada para operadores con menos experiencia, ya que definir los puntos de entrada y salida es relativamente sencillo.

Dedique menos tiempo a monitorear el mercado

Cuando haya identificado el punto de entrada ideal para una operación, puede colocar una orden pendiente cerca del nivel de resistencia o soporte y la posición se abrirá automáticamente si el precio se rompe. Combinar una estrategia de ruptura con órdenes pendientes podría ayudar a reducir su tiempo activo en los mercados.

Falsas rupturas y gestión de riesgos

Las falsas rupturas son el principal riesgo para una estrategia de ruptura. Una ruptura falsa significa que el precio sale de su rango de negociación pero no continúa moviéndose en la dirección esperada. En caso de una ruptura falsa, el precio normalmente regresa rápidamente a su rango.

Si el operador abre una posición y la ruptura resulta ser falsa, existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido en la operación. Es importante darse cuenta de cuándo es el momento de reducir las pérdidas y cerrar la operación antes de que se acumule la suma.

Una forma de limitar el riesgo de negociar una ruptura falsa es esperar y ver si el precio vuelve al rango de precios anterior al final del día; sin embargo, esto también puede significar perder el mejor momento para capturar oportunidades. A veces, el precio abre fuera de los niveles de resistencia o soporte, pero retrocede cuando cierra el mercado.

El uso de estrategias y herramientas de gestión de riesgos le ayudará a prepararse para los posibles resultados de sus operaciones y a limitar las pérdidas. Las órdenes de stop loss, la diversificación y la cobertura son formas comunes de gestionar el riesgo en el comercio y también pueden aplicarse a la estrategia de ruptura. En el caso de operaciones de ruptura, la orden de stop loss a menudo se coloca un poco por debajo del nivel de resistencia anterior o un poco por encima del nivel de soporte anterior.